2月2日减少交易次数，国投白银LOF场内价钱跌停，其场外净值更是出现了巨幅下落，当日跌幅达到31.5%。
2月2日晚间，国投瑞银基金发布公告证据称，该公司旗下国投白银LOF主要投资于上海期货往还所（上期所）挂牌往还的白银期货合约。鉴于近期白银海外主要阛阓价钱出现显赫波动，与上期所白银期货互异较大。把柄《中国证监会对于证券投资基金估值业务的带领倡导》及《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金合同》的相关礼貌，为保护基金捏有东谈主利益，确保基金净值大约真正、公允地响应底层钞票景况，国投瑞银基金经与相关基金托管东谈主协商一致，决定参考白银期货海外主要阛阓的价钱变动幅度，对基金钞票进行合理重估。自2026年2月2日起，该公司对旗下证券投资基金捏有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京技能下昼3点的白银期货海外主要阛阓价钱相对前一往还日北京技能下昼3点的波动幅度进行估值更正。
这一次的估值更正导致2月2日该基金净值变化雄壮，当日跌幅平直冲突了31%。
元股证券:yy6699.vip国投白银LOF的场内价钱在海外银价下落的影响下，2月2日一字跌停，跌幅约10%。
这激勉了部分投资者的疑惑，为何场内场外的跌幅互异雄壮？
业内东谈主士合计，场内往还价钱与基金份额净值的属性不同，前者是指投资者通过证券账户在往还所场内生意基金时形成的价钱。该价钱除受基金净值影响外，还受阛阓供求、流动性等身分影响。为保养往还顺次，往还所对其修复了逐日10%的价钱涨跌幅为止。
后者是指把柄基金合同商定的估值步地，辉煌优配，辉煌优配配资，香港辉煌优配公司绸缪出的每一基金份额所代表的基金钞票净值。基金份额净值的波动，自身并无涨跌幅为止，其变动取决于基金所投钞票的公允价值变动。
另外，该东谈主士进一步证据了2月2日该基金份额净值跌幅升迁国内白银期货合约当日的表面最大跌幅的原因。
在其看来，把柄基金合同商定，国投白银LOF主要投资于上海期货往还所（上期所）挂牌往还的白银期货合约。在平时阛阓要求下，基金净值的估算往往经受“估值当日该合约的结算价”看成基础。这一作念法相宜行业惯例，也便于投资者相识与追踪。
一位业内东谈主士合计，在近期的极点行情中，海外主要阛阓白银期货价钱单日波动远超上期所白银期货价钱的涨跌停比例为止。此时，若仍沿用当日上期所白银期货结算价进行估值，可能导致基金净值无法充分、实时地响应底层钞票的真正公允价值。这会酿成净值“虚高”，若部分投资者据此净值赎回，将有可能挫伤剩余基金捏有东谈主的正当权柄。
他举了个例子，假定海外银价下落30%，但受制于17%的跌停为止，上期所白银期货仅下落17%，若基金链接按其下落17%的价钱估值，其净值将“高估”实际钞票价值，形成所谓的“估值滞后”。这种偏差意味着，基金账面的净值已不成准确代表其所捏钞票的真不二价值。
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